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銀河投資大類資產配置FOF私募投資基金 1期開放日公告

發布時間:2018-08-06

根據《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》等法律法規以及《銀河投資大類資產配置FOF私募投資基金1期基金合同》(簡稱“基金合同”)等有關規定,“銀河投資大類資產配置FOF私募投資基金1期”(以下稱“銀河投資FOF基金”)由中國銀河投資管理有限公司擔任管理人,于2017年8月14日成立,根據基金合同相關約定,2018年8月14日為定期開放日,開放期允許申購、贖回及收取業績報酬,委托人持有本基金份額達到或超過365日天贖回的,根據基金合同相關約定,不收取贖回費。開放日安排如下:

申購、贖回委托的申請截止日:2018年8月14日;

申購、贖回委托的凈值確認日:2018年8月16日;

份額登記機構在2018年8月17日依照凈值確認日的基金單位凈值,對經過回訪確認成功的有效申購、贖回申請進行確認工作。


特此公告。


基金管理人:中國銀河投資管理有限公司
2018年8月6日


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